Jamestown CLO 2018-11A, 0% 14jul2031, USD (ABS, SN) (FIGI BBG00L1HKKW2, WKN A3K6LS)

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Obligations nationales, Titrisation, CDO, Subordinated Secured

Statut

En circulation

Montant

32.500.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

32.500.000 USD
Montant émis

32.500.000 USD
Equivalent en USD

32.500.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG00L1HKKW2
Ticker

JTWN 2018-11A SUB

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Emetteur

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Jamestown CLO 2018-11A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jamestown CLO 2018-11A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

32.500.000 USD
Montant émis

32.500.000 USD
Montant nominal émis

32.500.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Maturité

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Conditions du remboursement anticipé

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1291807
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG00L1HKKW2
WKN

A3K6LS
Ticker

JTWN 2018-11A SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Titrisation
Subordonnées
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***