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Media and Games Invest, FRN 21jun2026, EUR (FIGI BBG0181X64Q4, SE0018042277, WKN A3K6T4)
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Obligations nationales, Taux variable, Obligations étrangères, Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
240.000.000 EUR
Placement
Remboursement anticipé
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Malte
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Media and Games Invest SE0018042277 est un titre de créance Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 21/06/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Malte. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 87% and 118%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,03% and 0,04%. La duration modifiée s'élève à 1,09, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 211,45 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 10 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 EUR et un montant placé de 240.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - SE0018042277, FIGI - BBG0181X64Q4, CFI - DBVSDR, Common Code - 249301051, Ticker - VERSS F 06/21/26.
