CASTELL 2020-1, FRN 25mar2053, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00WXWBMR2, XS2229418228, WKN A3K6SY)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

199.587.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

199.587.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2229418228
Common Code RegS

222941822
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG00WXWBMR2
Ticker

CASTE 2020-1 A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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CASTELL 2020-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CASTELL 2020-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

199.587.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2229418228
Cbonds ID

1295407
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

222941822
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG00WXWBMR2
WKN RegS

A3K6SY
Ticker

CASTE 2020-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***