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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-19 (4B02-19-00307-R-001P, sИАДОМ1P19, RU000A104X32)

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Obligations nationales, Garanties, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Social Bonds, Senior Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
3.813.772.828,68 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    6.704.238.000 RUB
  • Montant de placement
    6.704.238.000 RUB
  • Montant émis
    6.704.238.000 RUB
  • Equivalent en USD
    44.553.056,56 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A104X32
  • CFI
    DGVSFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Prospectus (2 unités)

Programme obligataire (2 unités)

Autres (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
DOM.RF Mortgage Agent LLC a été créé dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché standardisé des titres adossés à des créances hypothécaires à tranche unique, conformément aux meilleures pratiques du marché liquide, avec ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC a été créé dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché standardisé des titres adossés à des créances hypothécaires à tranche unique, conformément aux meilleures pratiques du marché liquide, avec une garantie de DOM.RF JSC pour permettre aux banques de refinancer des pools hypothécaires en peu de temps et d'attirer des capitaux sur le marché hypothécaire.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    6.704.238.000 RUB
  • Montant de placement
    6.704.238.000 RUB
  • Montant émis
    6.704.238.000 RUB
  • Montant nominal émis
    3.813.772.829 RUB
  • Equivalent en USD
    44.553.057 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    28
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Social Project
  • Placement
    Refinancing of mortgage loans that were issued to the population to improve housing conditions of JSC "Bank DOM.RF" under the preferential mortgage lending program: Family mortgage
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • ***
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    17/08/2022
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -
Garanties sur les REPO en devise étrangère
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 15 à 90 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 91 à 180 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 180 à 365 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 13/01/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-19-00307-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00307-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A104X32
  • Cbonds ID
    1297787
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    sИАДОМ1P19
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Social Bonds
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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III q NTL
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2022
IV q NTL
2021
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II q NTL
III q NTL
2020
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II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
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III q NTL
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2017
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II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
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2024
IV q NTL
2023
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