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FHLB, 4.75% 28jul2025, USD (ZT-9025) (FIGI BBG018CZFWP6)
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Obligations nationales, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Unsecured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
15.000.000 USD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation FHLB est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Unsecured, avec une date d’échéance au 28/07/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4.1% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque États-Unis. Sur cette page, vous pouvez suivre la cotation de l’obligation sur 1 bourse et participant au marché, y compris les cours acheteurs et vendeurs s'il y en a, ainsi que l’évolution de son prix et de son rendement dans le temps au moyen d’un graphique de sa cotation historique. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 5.000 USD et un montant placé de 15.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG018CZFWP6, CFI - DBVVFR, Ticker - FHLB 5 07/28/25 0003.
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