SB modernizavimo fondas, 12.25% 31dec2046, EUR (LT0000406431)

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Obligations nationales, Secured

Statut

En circulation

Montant

8.250.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Lithuanie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

8.250.000 EUR
Montant émis

8.250.000 EUR
Equivalent en USD

9.563.730 USD
Dénomination

10.312,5 EUR
ISIN

LT0000406431
CFI

DCVSFR

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Emetteur

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SB modernizavimo fondas
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

SB modernizavimo fondas
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

8.250.000 EUR
Montant émis

8.250.000 EUR
Montant nominal émis

8.250.000 EUR
Equivalent en USD

9.563.730 USD

Nominal

Nominal

10.312,5 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Taux facial

***

Convention de base

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Type de placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Identificateurs

ISIN

LT0000406431
Cbonds ID

1299805
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCVSFR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***