Cordatus Loan Fund XX, FRN 22jun2034, EUR (20A, ABS, A) (XS2339004512)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

276.800.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

276.800.000 EUR
Montant émis

276.800.000 EUR
Equivalent en USD

316.363.024 USD
Montant minimum

250.000 EUR
Ticker

CORDA 20A A

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Emprunteur

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Cordatus Loan Fund XX
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus Loan Fund XX
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

276.800.000 EUR
Montant émis

276.800.000 EUR
Montant nominal émis

276.800.000 EUR
Equivalent en USD

316.363.024 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Cbonds ID

1301237
ISIN 144A

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code 144A

233900451
CFI 144A

DAVNBR
FIGI 144A

BBG010FYT0K3
WKN 144A

A3K68Q
Type de titre, selon la BCR

***
Ticker

CORDA 20A A

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***