ZOO ABS II B.V., FRN 22dec2096, EUR (II-X, ABS, C) (FIGI RegS BBG0009WW263, XS0239163479)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

9.250.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

9.250.000 EUR
Montant émis

9.250.000 EUR
Equivalent en USD

10.572.102,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS0239163479
Common Code RegS

023916347
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0009WW263
Ticker

ZOO II-X C

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Zoo Abs Ii B.V. a été fondée en 2005. La ligne de métier de l'entreprise comprend la gestion de fonds, de fiducies et de fondations organisés à des fins autres que religieuses, éducatives, caritatives ou de ...

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Emprunteur

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ZOO ABS II B.V.
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ZOO ABS II B.V.
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

9.250.000 EUR
Montant émis

9.250.000 EUR
Montant nominal émis

9.250.000 EUR
Equivalent en USD

10.572.103 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS0239163479
Cbonds ID

1301685
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

023916347
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0009WW263
Ticker

ZOO II-X C
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***