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Daiwa House REIT Investment Corporation, 0.34% 27may2025, JPY (10th) (FIGI BBG00TSTR0X6, 00108984, JP304639AL57)
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Obligations nationales, Obligations vertes, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
2.400.000.000 JPY
Placement
Remboursement (option)
27/05/2025
(-)
ACI
JPY
Pas de données
Pays du risque
Japon
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Daiwa House REIT Investment Corporation JP304639AL57 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en JPY avec une date d’échéance au 27/05/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 0,34% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Japon. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,02, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à 47,38 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000.000 JPY, un montant placé de 2.400.000.000 JPY et un encours de 2.400.000.000 JPY, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - JP304639AL57, FIGI - BBG00TSTR0X6, CFI - DBFUFB, Ticker - DAWRIV 0.34 05/27/25 10.
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