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Japan Metropolitan Fund Investment, 0.14% 7dec2026, JPY (2nd) (FIGI BBG013V46Q41, 02018953, JP303971AMC1)

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Obligations nationales, Obligations vertes, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
5.000.000.000 JPY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Japon
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    5.000.000.000 JPY
  • Montant émis
    5.000.000.000 JPY
  • Equivalent en USD
    31.389.092,92 USD
  • Dénomination
    100.000.000 JPY
  • ISIN
    JP303971AMC1
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG013V46Q41
  • Ticker
    JRFIF 0.14 12/07/26 2

Documents d'émission

Conditions finales

Trading chart

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (anciennement Japan Retail Fund Investment Corporation (JRF)) a été cotée dans la section des Fonds d'Investissement Immobilier („REIT“) à la Bourse de Tokyo (Code des valeurs mobilières : 8953) en mars ...
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (anciennement Japan Retail Fund Investment Corporation (JRF)) a été cotée dans la section des Fonds d'Investissement Immobilier („REIT“) à la Bourse de Tokyo (Code des valeurs mobilières : 8953) en mars 2002. C'était la première société d'investissement au Japon à cibler spécifiquement les actifs immobiliers commerciaux.
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Montant
  • Montant de placement
    5.000.000.000 JPY
  • Montant émis
    5.000.000.000 JPY
  • Montant nominal émis
    5.000.000.000 JPY
  • Equivalent en USD
    31.389.093 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000.000 JPY
  • Nominal non remboursé
    *** JPY
  • Multiple
    *** JPY

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Placement
    ***
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    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    02018953
  • ISIN
    JP303971AMC1
  • Cbonds ID
    1304115
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG013V46Q41
  • Ticker
    JRFIF 0.14 12/07/26 2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Obligations vertes
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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