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Nippon Accommodations Fund, 0.26% 16jul2025, JPY (3rd) (FIGI BBG00VL8MW50, 00033226, JP304644AL76)

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Statut
À échéance
Montant
2.000.000.000 JPY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Japon
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    2.000.000.000 JPY
  • Montant émis
    2.000.000.000 JPY
  • Dénomination
    100.000.000 JPY
  • ISIN
    JP304644AL76
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00VL8MW50
  • Ticker
    NPPACC 0.26 07/16/25 3
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Profil
Nippon Accommodations Fund Inc est une société de fiducie d'investissement immobilier (REIT) basée au Japon. Elle vise à atteindre une croissance durable et des revenus stables à moyen et long terme grâce à des investissements dans ...
Nippon Accommodations Fund Inc est une société de fiducie d'investissement immobilier (REIT) basée au Japon. Elle vise à atteindre une croissance durable et des revenus stables à moyen et long terme grâce à des investissements dans des logements locatifs et un portefeuille d'installations d'hospitalité.
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Montant
  • Montant de placement
    2.000.000.000 JPY
  • Montant émis
    2.000.000.000 JPY
Nominal
  • Nominal
    100.000.000 JPY
  • Nominal non remboursé
    *** JPY
  • Multiple
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    00033226
  • ISIN
    JP304644AL76
  • Cbonds ID
    1304143
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00VL8MW50
  • Ticker
    NPPACC 0.26 07/16/25 3
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Obligations vertes
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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