ASN Bank, 1.552% 12apr2041, EUR (FIGI RegS BBG016N5B871, XS2469026152)

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Emprunteur

M

*** | ***

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S&P

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***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

20.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor ASN Covered Bond Company

Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Equivalent en USD

23.349.100 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2469026152
Common Code RegS

246902615
CFI RegS

DGFNFB
FIGI RegS

BBG016N5B871
Ticker

ASNBNK 1.552 04/12/40 EMTN

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Montant

Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Montant nominal émis

20.000.000 EUR
Equivalent en USD

23.349.100 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'émission

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Type de placement

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(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Banking Purposes
Placement

General Corporate Purposes

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique de l'émetteur

***
Conseiller juridique des intermédiaires

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2469026152
Cbonds ID

1305777
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

246902615
CFI RegS

DGFNFB
FIGI RegS

BBG016N5B871
Ticker

ASNBNK 1.552 04/12/40 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Hypothécaires
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
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TRACE-éligible

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