Castellum AB, FRN 25sep2026, SEK (117) (FIGI BBG00XH4KK94, SE0013882602)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

54.000.000 SEK

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Suède

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

150.000.000 SEK
Montant émis

54.000.000 SEK
Equivalent en USD

5.620.743,46 USD
Dénomination

2.000.000 SEK
ISIN

SE0013882602
CFI

DTVNFR
FIGI

BBG00XH4KK94
SEDOL

5W7CZ92
Ticker

CASTSS F 09/25/26 mtn

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Profil

Castellum est l'une des plus grandes sociétés immobilières de Suède, cotée à la Bourse de Stockholm (NASDAQ Nordic), et détient des propriétés évaluées à 39 milliards de SEK. Vous nous trouverez dans cinq régions à forte croissance dans le sud de la Suède et au Danemark. Nous sommes spécialisés dans les propriétés commerciales et menons nos activités à travers six filiales entièrement détenues employant 300 personnes.

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Emetteur

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Castellum AB
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Castellum AB
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Castellum AB, ordinary share

Montant

Montant de placement

150.000.000 SEK
Montant émis

54.000.000 SEK
Montant nominal émis

54.000.000 SEK
Equivalent en USD

5.620.743 USD

Nominal

Nominal

2.000.000 SEK
Nominal non remboursé

*** SEK
Multiple

*** SEK

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

STIBOR 3m

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Objectifs du placement

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Placement

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Participants

Teneur de livre

***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

SE0013882602
Cbonds ID

1305809
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTVNFR
FIGI

BBG00XH4KK94
SEDOL

5W7CZ92
Ticker

CASTSS F 09/25/26 mtn
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Obligations vertes
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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