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DelfinGroup, FRN 25sep2024, EUR (FIGI BBG018V5SM24, LV0000850055)
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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
3.928.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Lettonie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation DelfinGroup LV0000850055 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 25/09/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 12 fois par an. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Lettonie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 86% and 116%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 EUR, un montant placé de 3.928.000 EUR et un encours de 3.928.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - LV0000850055, FIGI - BBG018V5SM24, CFI - DBVUGB, Ticker - EXPCRD V12.462 09/25/24.
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