Asian Development Bank (ADB), 1.166% 1jun2030, CAD (FIGI BBG00Z1TLSY5, XS2295729896, WKN A3LW6S)

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Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

50.000.000 CAD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Philippines

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

50.000.000 CAD
Montant émis

50.000.000 CAD
Equivalent en USD

35.959.064,2 USD
Montant minimum

1.000.000 CAD
ISIN

XS2295729896
Common Code

229572989
CFI

DTFCFB
FIGI

BBG00Z1TLSY5
Ticker

ASIA 1.166 06/01/30 GMTN

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Asian Development Bank (ADB)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Asian Development Bank (ADB)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

50.000.000 CAD
Montant émis

50.000.000 CAD
Montant nominal émis

50.000.000 CAD
Equivalent en USD

35.959.064 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 CAD
Nominal non remboursé

*** CAD
Multiple

*** CAD
Nominal

1.000.000 CAD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Objectifs du placement

General Banking Purposes
Social Project
Placement

General Corporate Purposes

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

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Identificateurs

ISIN

XS2295729896
Cbonds ID

1307995
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

229572989
CFI

DTFCFB
FIGI

BBG00Z1TLSY5
WKN

A3LW6S
Ticker

ASIA 1.166 06/01/30 GMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Emissions supranationales
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Social Bonds
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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