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Asian Development Bank (ADB), 1.166% 1jun2030, CAD (FIGI BBG00Z1TLSY5, XS2295729896, WKN A3LW6S)
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Obligations internationales, Social Bonds, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
50.000.000 CAD
Placement
Remboursement (option)
ACI
CAD
Pas de données
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Development Bank (ADB) XS2295729896 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CAD avec une date d’échéance au 01/06/2030. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 1,17% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Philippines. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000.000 CAD, un montant placé de 50.000.000 CAD et un encours de 50.000.000 CAD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2295729896, FIGI - BBG00Z1TLSY5, CFI - DTFCFB, Common Code - 229572989, Ticker - ASIA 1.166 06/01/30 GMTN.
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