Coriolanus DAC, FRN 17oct2045, USD (Structured) (FIGI BBG00009PS37, XS0282589414, WKN A0LNMD)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

25.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

L’obligation Coriolanus DAC XS0282589414 est un titre de créance Senior Secured libellé en USD avec une date d’échéance au 17/10/2045. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Russie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 USD et un montant placé de 25.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0282589414, FIGI - BBG00009PS37, CFI - DTVUCB, Common Code - 028258941, Ticker - CORIOL F 10/17/45 Emtn.

Montant de placement

25.000.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
ISIN

XS0282589414
Common Code

028258941
CFI

DTVUCB
FIGI

BBG00009PS37
Ticker

CORIOL F 10/17/45 Emtn

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Emprunteur

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Coriolanus DAC
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Coriolanus DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

25.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

100.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

17/10/2045
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Dépôt

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Conversion et échange

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Identificateurs

ISIN

XS0282589414
Cbonds ID

1309537
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

028258941
CFI

DTVUCB
FIGI

BBG00009PS37
WKN

A0LNMD
Ticker

CORIOL F 10/17/45 Emtn
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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