Coriolanus DAC, FRN 18dec2051, USD (Structured) (FIGI RegS BBG0000BP2F6, WKN A0NZHR)

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Statut

En circulation

Montant

125.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

125.000.000 USD
Montant émis

125.000.000 USD
Equivalent en USD

125.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
CFI RegS

DTFSFR
FIGI RegS

BBG0000BP2F6
Ticker

CORIOL F 12/12/51 REGS

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Profil

Coriolanus Designated Activity Company opère en tant qu'entité à vocation spécifique. La société a été créée dans le but d'émettre des titres de créance pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer l'endettement et à des fins d'acquisition. La société a émis des CDO synthétiques pour Sputnik CDO 1, une société domiciliée en Russie.

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Emprunteur

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Coriolanus DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Coriolanus DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

125.000.000 USD
Montant émis

125.000.000 USD
Montant nominal émis

125.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

200.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Type de produit

Titre lié
Classe d'actif

Crédit

SPPI testing

Méthodologie

SPPI test results
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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

1309551
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DTFSFR
CFI 144A

DTFSFR
FIGI RegS

BBG0000BP2F6
FIGI 144A

BBG0000BPJ05
WKN RegS

A0NZHR
Ticker

CORIOL F 12/12/51 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Produits structurés
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

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