SAS Nerval, 3.625% 20jul2028, EUR (FIGI BBG018QYRDQ2, FR001400BS43, WKN A3K7PY)

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Montant

350.000.000 EUR

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

France

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

350.000.000 EUR
Montant émis

350.000.000 EUR
Equivalent en USD

404.967.500 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

FR001400BS43
Common Code

250249683
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG018QYRDQ2
SEDOL

BNRL211
Ticker

LAMART 3.625 07/20/28

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Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

350.000.000 EUR
Montant émis

350.000.000 EUR
Montant nominal émis

350.000.000 EUR
Equivalent en USD

404.967.500 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Devise de paiement

***
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Cash flow

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***
Type d'investisseur

***
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Intercompany Loan
Green Project
Placement

The estimated net proceeds of the issue of the Bonds will be on-lent to the Guarantor and SCI Milly by way of new intra group loans in order to further refinance in part the initial intra group loans

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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12/04/2022	Nouvelle émission: l’émetteur SAS Nerval a émis les obligations (FR0014009OK5) à taux de coupon 2.875% pour le montant EUR 500 millions à échéance en 2032

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Identificateurs

ISIN

FR001400BS43
Cbonds ID

1310215
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

250249683
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG018QYRDQ2
WKN

A3K7PY
SEDOL

BNRL211
Ticker

LAMART 3.625 07/20/28
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Obligations vertes
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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