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NAOS Small Cap Opportunities, 4.95% 3dec2024, AUD (FIGI RegS BBG00QYYVGD6, AU3CB0268845)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
32.200.000 AUD
Placement
Remboursement (option)
ACI
AUD
Pas de données
Pays du risque
Australie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation NAOS Small Cap Opportunities AU3CB0268845 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en AUD avec une date d’échéance au 03/12/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,95% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Australie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 AUD, un montant placé de 32.200.000 AUD et un encours de 32.200.000 AUD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AU3CB0268845, FIGI - BBG00QYYVGD6, CFI - DBFXFR, Ticker - NSCAU 4.95 12/03/24.
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