Sound Point Euro CLO IX Funding, FRN 15jan2032, EUR (9X, ABS, D) (FIGI RegS BBG018LPX3Z1, XS2498979066, WKN A3K729)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

23.920.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

23.920.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2498979066
Common Code RegS

249897906
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG018LPX3Z1
Ticker

SNDPE 9X D

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Sound Point Euro CLO IX Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Sound Point Euro CLO IX Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

23.920.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription fermée
Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2498979066
Cbonds ID

1316327
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

249897906
Common Code 144A

249897914
CFI RegS

DAVXBR
CFI 144A

DAVXBR
FIGI RegS

BBG018LPX3Z1
FIGI 144A

BBG018LPYZJ7
WKN RegS

A3K729
Ticker

SNDPE 9X D
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***