Siamese Asset, 6.25% 6jan2025, THB (FIGI BBG018NJL4V8, SASST251A, TH6977035109)

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Obligations nationales, Obligations sécurisées, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

490.300.000 THB

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Thaïlande

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Prix

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Montant de placement

490.300.000 THB
Dénomination

1.000 THB
ISIN

TH6977035109
CFI

DBFSGR
FIGI

BBG018NJL4V8
Ticker

SASST 6.25 01/06/25 22-2

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Siamese Asset Public Company Limited propose des services de développement immobilier. L'entreprise a été fondée en 2010 et a son siège à Bangkok, en Thaïlande.

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Emetteur

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Siamese Asset
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Siamese Asset
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Construction de bâtiments
Actions

Siamese Asset, ordinary share
Siamese Asset, ordinary share

Montant

Montant de placement

490.300.000 THB

Nominal

Nominal

1.000 THB
Nominal non remboursé

*** THB
Multiple

*** THB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

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Devise de paiement

***
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Participants

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***, ***, ***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

SASST251A
ISIN

TH6977035109
Cbonds ID

1318081
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSGR
FIGI

BBG018NJL4V8
Ticker

SASST 6.25 01/06/25 22-2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***