Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (22-1X, ABS, A1) (FIGI BBG018Y4GHM6, XS2510904324, WKN A3K79A)

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Montant

600.000.000 GBP

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

600.000.000 GBP
Montant émis

600.000.000 GBP
Equivalent en USD

805.500.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS2510904324
Common Code

251090432
CFI

DGVNAR
FIGI

BBG018Y4GHM6
Ticker

HMI 2022-1X A1

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Holmes Master Issuer
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Holmes Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

600.000.000 GBP
Montant émis

600.000.000 GBP
Montant nominal émis

600.000.000 GBP
Equivalent en USD

805.500.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

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***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

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***

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Identificateurs

ISIN

XS2510904324
Cbonds ID

1318303
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

251090432
CFI

DGVNAR
FIGI

BBG018Y4GHM6
WKN

A3K79A
Ticker

HMI 2022-1X A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***