BTA bank, 3.7% 1jul2021, USD (FIGI RegS BBG0015F9LK0, XS0532989828, WKN A1A0KP)

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Défaut

Obligations internationales, Restructuration

Emission | Emprunteur

Emprunteur

Expert RA Kazakhstan

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

384.848.130 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Kazakhstan

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

384.848.130 USD
Montant émis

384.848.130 USD
Montant minimum

100 USD
ISIN RegS

XS0532989828
Common Code RegS

053298982
CFI RegS

DBFXAR
FIGI RegS

BBG0015F9LK0
Ticker

BTASKZ 3.3 07/01/21 REGS

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

Notification de défaut / de restructuration

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Information sur l'émission

Profil

Activité principale : bancaire.
Date de premier enregistrement : 27 janvier 1997.
Licences actives : Licence d'État pour effectuer des transactions bancaires en tenge et en devises étrangères ainsi que d'autres transactions établies par la législation bancaire, datée du 4 juin 2001 #242 avec une période de validité constante.
Licence d'État (première catégorie) pour exercer des activités de courtage et de négociation sur le marché boursier avec le droit de gérer les comptes des clients en tant que détenteur nominal, datée du 19 août 1999, #0401100110 (en remplacement de la licence précédente #20030072 datée du 12 mai 1997) avec une période de validité constante.
Licence d'État pour exercer des activités de conservation sur le marché boursier

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Emprunteur

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BTA bank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

BTA bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

384.848.130 USD
Montant émis

384.848.130 USD

Nominal

Montant minimum

100 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Indexation

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'émission

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé pour

Halyk Bank, 5.5% 21dec2022, USD

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0532989828
Cbonds ID

13198
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

053298982
Common Code 144A

053299016
CFI RegS

DBFXAR
CFI 144A

DBZNCR
FIGI RegS

BBG0015F9LK0
FIGI 144A

BBG0015GNT16
WKN RegS

A1A0KP
Ticker

BTASKZ 3.3 07/01/21 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Restructuration
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***