BTA bank, 7.20% 1jul2025, USD (FIGI RegS BBG0014XL8R0, XS0532990677, WKN A0VS4R)

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Obligations internationales, Restructuration, Subordinated Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

Expert RA Kazakhstan

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

496.631.368 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Kazakhstan

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

496.631.368 USD
Montant émis

496.631.368 USD
Montant minimum

1 USD
ISIN RegS

XS0532990677
Common Code RegS

053299067
CFI RegS

DBZQFR
FIGI RegS

BBG0014XL8R0
Ticker

BTASKZ 7.2 07/01/25 REGS

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Prospectus

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil

Activité principale : bancaire.
Date de premier enregistrement : 27 janvier 1997.
Licences actives : Licence d'État pour effectuer des transactions bancaires en tenge et en devises étrangères ainsi que d'autres transactions établies par la législation bancaire, datée du 4 juin 2001 #242 avec une période de validité constante.
Licence d'État (première catégorie) pour exercer des activités de courtage et de négociation sur le marché boursier avec le droit de gérer les comptes des clients en tant que détenteur nominal, datée du 19 août 1999, #0401100110 (en remplacement de la licence précédente #20030072 datée du 12 mai 1997) avec une période de validité constante.
Licence d'État pour exercer des activités de conservation sur le marché boursier

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Emprunteur

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BTA bank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

BTA bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

496.631.368 USD
Montant émis

496.631.368 USD

Nominal

Montant minimum

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0532990677
Cbonds ID

13200
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

053299067
Common Code 144A

053299075
CFI RegS

DBZQFR
CFI 144A

DBZQFR
FIGI RegS

BBG0014XL8R0
FIGI 144A

BBG0014XLQF3
WKN RegS

A0VS4R
WKN 144A

A1A07S
Ticker

BTASKZ 7.2 07/01/25 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Restructuration
Subordonnées
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***