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APIDOS CLO XXII, FRN 20oct2034, USD (22-41, ABS, E) (FIGI BBG019457N69, WKN A3K8KT)
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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
13.000.000 USD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Îles Caïmans
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation APIDOS CLO XXII est libellée en USD et constitue un titre de créance Secured, avec une date d’échéance au 20/10/2034. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M SOFR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Îles Caïmans. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 250.000 USD et un montant placé de 13.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG019457N69, Ticker - APID 2022-41X E.
