APIDOS CLO XXII, FRN 20oct2034, USD (22-41, ABS, E) (FIGI BBG019457N69, WKN A3K8KT)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

13.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

13.000.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
FIGI

BBG019457N69
Ticker

APID 2022-41X E

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Emprunteur

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APIDOS CLO XXII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

APIDOS CLO XXII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

13.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1321003
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG019457N69
WKN

A3K8KT
Ticker

APID 2022-41X E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***