Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1, FRN 15oct2036, EUR (22-1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG018Y7BQ53, XS2511428588)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

151.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Montant de placement

151.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2511428588
Common Code RegS

251142858
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG018Y7BQ53
Ticker

FICLO 2022-1X A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

151.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2511428588
Cbonds ID

1321021
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

251142858
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG018Y7BQ53
Ticker

FICLO 2022-1X A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***