Jubilee CLO 2014-XI, FRN 15apr2030, EUR (14-11X, ABS, CRNE) (FIGI RegS BBG00G6TQGD6, XS1578104058, WKN A3K8LR)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

36.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

36.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1578104058
Common Code RegS

157810405
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00G6TQGD6
Ticker

JUBIL 2014-11X CRNE

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CLO 2014-XI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CLO 2014-XI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

36.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS1578104058
Cbonds ID

1323771
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

157810405
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00G6TQGD6
WKN RegS

A3K8LR
Ticker

JUBIL 2014-11X CRNE
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***