Bond Screener
Network Rail Infrastructure Finance, 1.2219% 13dec2040, GBP (FIGI BBG000070Z69, XS0237883813, WKN A0T4H8)
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Obligations internationales, Garanties, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
200.000.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
L’obligation Network Rail Infrastructure Finance XS0237883813 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en GBP avec une date d’échéance au 13/12/2040. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 1,22% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 50.000 GBP, un montant placé de 200.000.000 GBP et un encours de 200.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0237883813, FIGI - BBG000070Z69, CFI - DTVTFB, Common Code - 023788381, Ticker - UKRAIL 1.2219 12/13/40 UKRP.
