Hotel Lotte, FRN 29aug2025, USD (FIGI RegS BBG019CFSH77, XS2527695287)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

30.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

République de Corée

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

30.000.000 USD
Montant émis

30.000.000 USD
Montant minimum

500.000 USD
ISIN RegS

XS2527695287
Common Code RegS

252769528
CFI RegS

DBVNFB
FIGI RegS

BBG019CFSH77
Ticker

LOTTEH F 08/29/25

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Hotel Lotte Co., Ltd. possède et exploite des hôtels et des resorts dans le monde entier.

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Emprunteur

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Hotel Lotte
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Hotel Lotte
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Hôtels et hébergements temporaires

Montant

Montant de placement

30.000.000 USD
Montant émis

30.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

500.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

500.000 USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2527695287
Cbonds ID

1326027
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

252769528
CFI RegS

DBVNFB
FIGI RegS

BBG019CFSH77
Ticker

LOTTEH F 08/29/25
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***