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China, 2.18% 25aug2025, CNY (FIGI BBG0196NFZP1, 220018, CND10005K405, WKN A3K80M)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
237.100.000.000 CNY
Placement
Remboursement (option)
25/08/2025
(-)
ACI
CNY
Pas de données
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation China CND10005K405 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CNY avec une date d’échéance au 25/08/2025. L’obligation est assortie d'un coupon de 2,18% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Chine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 88% and 119%. La duration modifiée s'élève à 0,25, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à -1.215,56 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100 CNY, un montant placé de 237.100.000.000 CNY et un encours de 237.100.000.000 CNY, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CND10005K405, FIGI - BBG0196NFZP1, CFI - DNFTFR, Ticker - CGB 2.18 08/25/25 INBK.
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