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CapitaLand Integrated Commercial Trust, 2.95% 18feb2031, HKD (FIGI RegS BBG0159XC8Q6, XS2446380151)

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Obligations internationales, Garanties, Obligations vertes, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
900.000.000 HKD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Singapour
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor CapitaLand Integrated Commercial Trust
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    900.000.000 HKD
  • Montant émis
    900.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    114.815.103,03 USD
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS2446380151
  • Common Code RegS
    244638015
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG0159XC8Q6
  • Ticker
    CAPITA 2.95 02/18/31 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

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Information sur l'émission

Profil
CapitaLand Integrated Commercial Trust (anciennement CapitaLand Mall Trust) est le premier fonds d'investissement immobilier (REIT) coté à la Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) en juillet 2002. CMT est également le plus grand REIT par capitalisation ...
CapitaLand Integrated Commercial Trust (anciennement CapitaLand Mall Trust) est le premier fonds d'investissement immobilier (REIT) coté à la Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) en juillet 2002. CMT est également le plus grand REIT par capitalisation boursière et taille des actifs à Singapour, avec une capitalisation boursière et une taille des actifs d'environ S$5,6 milliards et S$7,5 milliards respectivement au 31 mars 2010.

CMT possède et investit dans des actifs de qualité générant des revenus, qui sont utilisés, ou principalement utilisés, à des fins commerciales principalement à Singapour. Au 31 mars 2010, le portefeuille de CMT comprenait une liste diversifiée d'environ 2 300 baux avec des détaillants locaux et internationaux et a atteint un taux d'occupation moyen engagé de 99,4 %. Le portefeuille de CMT comprend 15 propriétés commerciales de qualité stratégiquement situées dans les zones suburbaines et le centre-ville de Singapour - Tampines Mall, Junction 8, Funan DigitaLife Mall, IMM Building, Plaza Singapura, Bugis Junction, Sembawang Shopping Centre, JCube (anciennement connu sous le nom de Jurong Entertainment Centre), Hougang Plaza, Raffles City Singapore (intérêt de 40,0 %), Lot One Shoppers’ Mall, Bukit Panjang Plaza (90 des 91 lots stratifiés), Rivervale Mall, The Atrium@Orchard et Clarke Quay.

CMT détient également environ 19,7 % de participation dans CapitaRetail China Trust, le premier REIT de centres commerciaux chinois coté au SGX-ST en décembre 2006, parrainé par CapitaMalls Asia Limited, l'un des plus grands propriétaires, développeurs et gestionnaires de centres commerciaux cotés en Asie.
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Montant
  • Montant de placement
    900.000.000 HKD
  • Montant émis
    900.000.000 HKD
  • Montant nominal émis
    900.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    114.815.103 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • Nominal non remboursé
    *** HKD
  • Multiple
    *** HKD
  • Nominal
    500.000 HKD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

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    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2446380151
  • Cbonds ID
    1329589
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    244638015
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG0159XC8Q6
  • Ticker
    CAPITA 2.95 02/18/31 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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