TUI AG, 2.75% 24mar2016, EUR (FIGI RegS BBG001KK9CB2, DE000TUAG158, WKN TUAG15)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

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Remboursement anticipé

Montant

5.720.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

5.720.000 EUR
Montant émis

5.720.000 EUR
Dénomination

1 EUR
ISIN RegS

DE000TUAG158
CFI RegS

DCFUGB
FIGI RegS

BBG001KK9CB2
Ticker

TUIGR 2.75 03/24/16 REGS

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Emetteur

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TUI AG
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TUI AG
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Hôtels et hébergements temporaires
Actions

TUI AG, ordinary share
TUI AG, ordinary share

Montant

Montant de placement

5.720.000 EUR
Montant émis

5.720.000 EUR

Nominal

Nominal

1 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Identificateurs

ISIN RegS

DE000TUAG158
Cbonds ID

133077
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DCFUGB
FIGI RegS

BBG001KK9CB2
WKN RegS

TUAG15
Ticker

TUIGR 2.75 03/24/16 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***