TUI AG, FRN perp., EUR (FIGI BBG000038VX9, DE000TUAG059, WKN TUAG05)

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Obligations nationales, Perpétuelles, Taux variable, Subordinated Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

300.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

DE000TUAG059
CFI

DBVUQB
FIGI

BBG000038VX9
Ticker

TUIGR V0 PERP

Trading chart

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La fusion entre TUI AG et TUI Travel PLC a créé le premier groupe de tourisme intégré au monde.

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Emetteur

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TUI AG
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TUI AG
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Hôtels et hébergements temporaires
Actions

TUI AG, ordinary share
TUI AG, ordinary share

Montant

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'émission

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Actualités

19/07/2024	Nouvelle émission: TUI AG a émis les obligations (DE000A383JQ7) à taux de coupon 1.95% pour le montant EUR 487 millions à échéance en 2031
01/03/2024	Nouvelle émission: TUI AG a émis les euro-obligations (XS2776523669) à taux de coupon 5.875% pour le montant EUR 500 millions à échéance en 2029

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Identificateurs

ISIN

DE000TUAG059
Cbonds ID

133079
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUQB
FIGI

BBG000038VX9
WKN

TUAG05
Ticker

TUIGR V0 PERP
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Perpétuelles
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***