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Commerzbank, 3.375% 29sep2026, CHF (994) (FIGI RegS BBG019J8FT56, CH1215933958)
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Obligations internationales, Senior Non-Preferred
Statut
En circulation
Montant
120.000.000 CHF
Placement
Remboursement (option)
ACI
CHF
Pas de données
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Commerzbank CH1215933958 est un titre de créance Senior Non-Preferred libellé en CHF avec une date d’échéance au 29/09/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 3,38% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Allemagne. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,03% and 0,03%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 300,22 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 301,96 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 CHF, un montant placé de 120.000.000 CHF et un encours de 120.000.000 CHF, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH1215933958, FIGI - BBG019J8FT56, CFI - DTFUFB, Ticker - CMZB 3.375 09/29/26 EMTN.
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