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Obligations nationales: Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 6.5% 24sep2020, KZT (23)
KZP02Y10D855, KZ2C00002194

  • Montant de placement
    75.000.000.000 KZT
  • Montant émis
    75.000.000.000 KZT
  • Dénomination
    1 KZT
  • ISIN
    KZ2C00002194
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00176WRG4
  • Ticker
    SAMRUK 6.5 09/24/20 b23
PLATEFORME DE DONNEES POUR LES INVESTISEURS ET LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  • Interface performant pour le screening des marchés obligataires mondiaux
  • Information complète sur près de 500 000 obligations des 180 pays
  • Couverture à 100% des euro-obligations au niveau mondial
  • Plus de 300 sources primaires des prix
  • Les notations de toutes les agences de rating, internationales et locales
  • Les prix des actions des 100 salles de marché à l'international
  • Interface utilisateur rapide et intuitive
  • Accès aux données via site Internet, application mobile ou add-in pour MS Excel

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Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
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Dernières données pour

Information sur l'émission

Profil
investment activity
  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    JSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Secteur
    institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Holding Companies
Montant
  • Montant de placement
    75.000.000.000 KZT
  • Montant émis
    75.000.000.000 KZT
Nominal
  • Nominal
    1 KZT
  • Nominal non remboursé
    *** KZT
  • Multiple
    *** KZT

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Délai
    *** jours
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

PLATEFORME DE DONNEES POUR LES INVESTISEURS ET LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  • Interface performant pour le screening des marchés obligataires mondiaux
  • Information complète sur près de 500 000 obligations des 180 pays
  • Couverture à 100% des euro-obligations au niveau mondial
  • Plus de 300 sources primaires des prix
  • Les notations de toutes les agences de rating, internationales et locales
  • Les prix des actions des 100 salles de marché à l'international
  • Interface utilisateur rapide et intuitive
  • Accès aux données via site Internet, application mobile ou add-in pour MS Excel

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** KZT
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Listing
    ***
Participants
  • Souscripteur
    ***, ***, ***
  • Teneur de marché
    ***

Conversion et échange

  • Date de conversion
    ***
  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Lock-up
    *** jours
  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

***

Dernières émissions

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    KZP02Y10D855
  • Enregistrement
    ***
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    KZ2C00002194
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00176WRG4
  • Ticker
    SAMRUK 6.5 09/24/20 b23
  • Type de titre, selon la Banque centrale de Russie
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Indexés
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Garantis
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

***

Etats financiers IFRS / US GAAP

2021
2020
2019
2018