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Sunrise SPV 20, 1.5% 27aug2047, EUR (E, ABS) (FIGI BBG0193XJDL1, IT0005508079)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
En circulation
Montant
25.410.839,16 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    28.500.000 EUR
  • Montant émis
    28.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    29.225.768,44 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005508079
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG0193XJDL1
  • SEDOL
    3MM2K83
  • Ticker
    SUNRI 2022-2 E

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Profil
Sunrise SPV 20 SrL est une entreprise italienne créée pour la titrisation de titres.
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  • Emetteur
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    Sunrise SPV 20
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Sunrise SPV 20
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    28.500.000 EUR
  • Montant émis
    28.500.000 EUR
  • Montant nominal émis
    25.410.839 EUR
  • Equivalent en USD
    29.225.768 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,116,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as subscriber of the relevant Notes and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account, the Cash Reserve Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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19/09/2022 Nouvelle émission: l’émetteur Sunrise SPV 20 a émis les obligations (IT0005508038) pour le montant EUR 784 millions à échéance en 2047
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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005508079
  • Cbonds ID
    1336097
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG0193XJDL1
  • SEDOL
    3MM2K83
  • Ticker
    SUNRI 2022-2 E
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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