Sunrise SPV 20, 1.2% 28aug2047, EUR (D, ABS) (FIGI BBG0193XJDK2, IT0005508061)

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Statut

En circulation

Montant

40.619.580,41 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

46.100.000 EUR
Montant émis

46.100.000 EUR
Equivalent en USD

46.880.885,64 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005508061
CFI

DAFOBB
FIGI

BBG0193XJDK2
SEDOL

3MM2K50
Ticker

SUNRI 2022-2 D

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Emetteur

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Sunrise SPV 20
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Sunrise SPV 20
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

46.100.000 EUR
Montant émis

46.100.000 EUR
Montant nominal émis

40.619.580 EUR
Equivalent en USD

46.880.886 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,116,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as subscriber of the relevant Notes and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account, the Cash Reserve Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.