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Sunrise SPV 20, FRN 28aug2047, EUR (A, ABS) (FIGI BBG0193XJDG7, IT0005508038, WKN A3K9M6)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
En circulation
Montant
690.444.755,15 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    783.600.000 EUR
  • Montant émis
    783.600.000 EUR
  • Equivalent en USD
    800.121.904,51 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005508038
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG0193XJDG7
  • Ticker
    SUNRI 2022-2 A

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Information sur l'émission

Profil
Sunrise SPV 20 SrL est une entreprise italienne créée pour la titrisation de titres.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Sunrise SPV 20
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Sunrise SPV 20
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    783.600.000 EUR
  • Montant émis
    783.600.000 EUR
  • Montant nominal émis
    690.444.755 EUR
  • Equivalent en USD
    800.121.905 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    12M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,116,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as subscriber of the relevant Notes and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account, the Cash Reserve Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Actualités

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005508038
  • Cbonds ID
    1336209
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG0193XJDG7
  • WKN
    A3K9M6
  • Ticker
    SUNRI 2022-2 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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