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F&C Investment Trust, 4.25% perp., GBP (FIGI BBG0000141Q1, GB0003467049, WKN A18YP2)

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Obligations nationales, Perpétuelles, Secured

Statut
En circulation
Montant
575.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
perpétuel(le) (*** CALL)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    575.000 GBP
  • Montant émis
    575.000 GBP
  • Equivalent en USD
    771.937,5 USD
  • Dénomination
    1 GBP
  • ISIN
    GB0003467049
  • CFI
    DBFUPR
  • FIGI
    BBG0000141Q1
  • SEDOL
    0346704
  • Ticker
    FCITLN 4.25 PERP
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Information sur l'émission

Profil
F&C Investment Trust PLC est un fonds fermé constitué au Royaume-Uni. L'objectif du Fonds est d'assurer une croissance à long terme du capital et des revenus grâce à une politique d'investissement principalement dans un portefeuille diversifié ...
F&C Investment Trust PLC est un fonds fermé constitué au Royaume-Uni. L'objectif du Fonds est d'assurer une croissance à long terme du capital et des revenus grâce à une politique d'investissement principalement dans un portefeuille diversifié à l'échelle internationale d'actions cotées en bourse, ainsi que de titres non cotés et de capital privé, avec l'utilisation de l'effet de levier.
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Montant
  • Montant de placement
    575.000 GBP
  • Montant émis
    575.000 GBP
  • Montant nominal émis
    575.000 GBP
  • Equivalent en USD
    771.938 USD
Nominal
  • Nominal
    1 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Identificateurs

  • ISIN
    GB0003467049
  • Cbonds ID
    1336749
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUPR
  • FIGI
    BBG0000141Q1
  • WKN
    A18YP2
  • SEDOL
    0346704
  • Ticker
    FCITLN 4.25 PERP
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Perpétuelles
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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