F&C Investment Trust, 4.25% perp., GBP (FIGI BBG0000141Q1, GB0003467049, WKN A18YP2)

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Obligations nationales, Perpétuelles, Secured

Statut

En circulation

Montant

575.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

perpétuel(le) (*** CALL)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

575.000 GBP
Montant émis

575.000 GBP
Equivalent en USD

771.937,5 USD
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB0003467049
CFI

DBFUPR
FIGI

BBG0000141Q1
SEDOL

0346704
Ticker

FCITLN 4.25 PERP

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Profil

F&C Investment Trust PLC est un fonds fermé constitué au Royaume-Uni. L'objectif du Fonds est d'assurer une croissance à long terme du capital et des revenus grâce à une politique d'investissement principalement dans un portefeuille diversifié à l'échelle internationale d'actions cotées en bourse, ainsi que de titres non cotés et de capital privé, avec l'utilisation de l'effet de levier.

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Emetteur

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F&C Investment Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

F&C Investment Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
Actions

F&C Investment Trust, ordinary share

Montant

Montant de placement

575.000 GBP
Montant émis

575.000 GBP
Montant nominal émis

575.000 GBP
Equivalent en USD

771.938 USD

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***

Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

GB0003467049
Cbonds ID

1336749
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUPR
FIGI

BBG0000141Q1
WKN

A18YP2
SEDOL

0346704
Ticker

FCITLN 4.25 PERP
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Perpétuelles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***