Scottish Mortgage Investment Trust, 4.5% perp., GBP (FIGI BBG00000KCX3, GB0007837650)

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Obligations nationales, Perpétuelles, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

675.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

perpétuel(le) (*** CALL)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

675.000 GBP
Montant émis

675.000 GBP
Equivalent en USD

906.187,5 USD
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB0007837650
CFI

DBFUPR
FIGI

BBG00000KCX3
SEDOL

0783765
Ticker

SMTLN 4.5 PERP

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Profil

Lancé en 1909, Scottish Mortgage est considéré comme le fonds d'investissement phare de Baillie Gifford. Scottish Mortgage est un fonds d'actions à faible coût qui investit à l'échelle mondiale. Les actions sont soigneusement sélectionnées pour leurs fortes perspectives de croissance. Le fonds vise à surpasser les indices des marchés boursiers mondiaux sur une période glissante de cinq ans.

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Emetteur

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Scottish Mortgage Investment Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Scottish Mortgage Investment Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
Actions

Scottish Mortgage Investment Trust, ordinary share

Montant

Montant de placement

675.000 GBP
Montant émis

675.000 GBP
Montant nominal émis

675.000 GBP
Equivalent en USD

906.188 USD

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Participants

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***

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***

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Identificateurs

ISIN

GB0007837650
Cbonds ID

1337249
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUPR
FIGI

BBG00000KCX3
SEDOL

0783765
Ticker

SMTLN 4.5 PERP
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Perpétuelles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***