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Obligations nationales: SFO SITI INVEST 6, 01 (6-01-03184-G, RU000A1058W2)

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Produits structurés, Obligations double-devise, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
4.233.693.110,4 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant
    5.000.000.000 USD
  • Montant de placement
    4.679.148.000 USD
  • Montant émis
    4.679.148.000 USD
  • Equivalent en USD
    4.233.693.110,4 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    RU000A1058W2
  • CFI
    DEXXXX

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Information sur l'émission

Profil
JSC "Specialized Financial Society City Invest 6" was founded on July 27, 2022. The main activity of the organization is the issuing activity.
  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    SFO SITI INVEST 6
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SFO SITI INVEST 6
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    5.000.000.000 USD
  • Montant de placement
    4.679.148.000 USD
  • Montant émis
    4.679.148.000 USD
  • Montant nominal émis
    4.233.693.110 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Protection du capital
  • Type de produit
    Protection du capital avec participation
  • Classe d'actif
    Autre

Information supplémentaire

Personnes liées de la compagnie au 27/07/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-01-03184-G
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A1058W2
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXXXX
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Titres non-négociables
  • Produits structurés
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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IV q NTL
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