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Lukoil, ZO-26 (FIGI BBG01GL3NGR3, 4-17-00077-A, ЛУКОЙЛ 26, RU000A1059N9)

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Obligations nationales, Obligations double-devise

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
315.760.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant
    1.000.000.000 USD
  • Montant de placement
    315.760.000 USD
  • Montant émis
    315.760.000 USD
  • Equivalent en USD
    315.760.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    RU000A1059N9
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01GL3NGR3
  • Ticker
    LUKOIL 4.75 11/02/26 077A

Documents d'émission

Présentation pour les investisseurs

Conditions finales (4 unités)

Avis d'émission et de placement

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Information sur l'émission

Profil
PJSC Oil Company LUKOIL est l'une des principales compagnies pétrolières et gazières intégrées verticalement au monde. Les principales activités de l'entreprise sont l'exploration et la production de pétrole et de gaz, la production de produits pétroliers ...
PJSC Oil Company LUKOIL est l'une des principales compagnies pétrolières et gazières intégrées verticalement au monde. Les principales activités de l'entreprise sont l'exploration et la production de pétrole et de gaz, la production de produits pétroliers et pétrochimiques, ainsi que la commercialisation de ces produits. Sa principale base de ressources se trouve en Sibérie occidentale.
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Montant
  • Volume annoncé
    1.000.000.000 USD
  • Montant de placement
    315.760.000 USD
  • Montant émis
    315.760.000 USD
  • Montant nominal émis
    315.760.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    *** | égale à la date de début de la période de coupon correspondante pour l’émission substituée de
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    23/11/2022
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Remise de 21 à 371 jours (début / min / max)
    *** / *** / ***
Garanties sur les REPO en devise étrangère
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 15 à 90 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 91 à 180 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 180 à 365 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) Duration Index
Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) G-spread Index
Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) Index
Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) Price Index
Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) T-spread Index
Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes) YTM Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) Duration Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) G-spread Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) Price Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) T-spread Index
Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes) YTM Index
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Personnes liées de la compagnie au 20/12/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-17-00077-A
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A1059N9
  • Cbonds ID
    1339647
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ЛУКОЙЛ 26
  • FIGI
    BBG01GL3NGR3
  • Ticker
    LUKOIL 4.75 11/02/26 077A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Bearer
  • Obligations double-devise
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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