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RBC Municipal Products Income Trust Various States, FRN 15aug2035, USD (FIGI BBG00XMLKV50)

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Obligations nationales, TRACE-éligible

Statut
En circulation
Montant
61.750.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    61.750.000 USD
  • Montant émis
    61.750.000 USD
  • Equivalent en USD
    61.750.000 USD
  • Dénomination
    5.000 USD
  • FIGI
    BBG00XMLKV50
  • Ticker
    OK TENGEN 10/10/2025

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    61.750.000 USD
  • Montant émis
    61.750.000 USD
  • Montant nominal émis
    61.750.000 USD
Nominal
  • Nominal
    5.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Conversion et échange

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1339895
  • CUSIP
    ***
  • FIGI
    BBG00XMLKV50
  • Ticker
    OK TENGEN 10/10/2025
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

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