Tender Optional Bond Trust Receipts/Certificates Various States, FRN 15jun2048, USD (2018-XL0064) (FIGI BBG00KFMV602)

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Obligations nationales, Taux variable, TRACE-éligible

Statut

Remboursement anticipé

Montant

28.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

28.000.000 USD
Montant émis

28.000.000 USD
Dénomination

5.000 USD
FIGI

BBG00KFMV602
Ticker

NY TENGEN 12/15/2025

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Information sur l'émission

Emetteur

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Tender Optional Bond Trust Receipts/Certificates Various States
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Tender Optional Bond Trust Receipts/Certificates Various States
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

28.000.000 USD
Montant émis

28.000.000 USD

Nominal

Nominal

5.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1339935
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG00KFMV602
Ticker

NY TENGEN 12/15/2025
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

Montrer tout Cacher

Restructuration

***