FRIARY NO.6, FRN 21oct2070, GBP (7, ABS, A) (FIGI BBG019F2W6H1, XS2526775775)

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Statut

En circulation

Montant

350.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

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Prix

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Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP
Equivalent en USD

469.875.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS2526775775
Common Code

252677577
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG019F2W6H1
Ticker

FRIAR 7 A

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Emprunteur

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FRIARY NO.6
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

FRIARY NO.6
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP
Montant nominal émis

350.000.000 GBP
Equivalent en USD

469.875.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2526775775
Cbonds ID

1340396
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

252677577
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG019F2W6H1
Ticker

FRIAR 7 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***