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SFO IDEI I INVESTICII, A-1 (6-01-00670-R, RU000A1058S0)

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Obligations nationales, Produits structurés, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
810.550.700.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    984.988.700.000 RUB
  • Montant de placement
    810.550.700.000 RUB
  • Montant émis
    810.550.700.000 RUB
  • Equivalent en USD
    9.765.941.706,82 USD
  • Dénomination
    100.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1058S0
  • CFI
    DSXFXX

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Information sur l'émission

Profil
LLC "SFO Ideas and Investments" a été enregistrée en 2022 à Moscou. L'entreprise est engagée dans des activités d'émission, le traitement de données, la fourniture de services de placement d'informations, la gestion de titres, le conseil, ...
LLC "SFO Ideas and Investments" a été enregistrée en 2022 à Moscou. L'entreprise est engagée dans des activités d'émission, le traitement de données, la fourniture de services de placement d'informations, la gestion de titres, le conseil, etc.
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  • Emetteur
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    SFO IDEI I INVESTICII
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SFO IDEI I INVESTICII
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    984.988.700.000 RUB
  • Montant de placement
    810.550.700.000 RUB
  • Montant émis
    810.550.700.000 RUB
  • Montant nominal émis
    810.550.700.000 RUB
  • Equivalent en USD
    9.765.941.707 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** RUB
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Protection du capital
  • Type de produit
    Protection du capital avec participation

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 16/08/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-01-00670-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A1058S0
  • Cbonds ID
    1340514
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DSXFXX
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Titres non-négociables
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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IV q NTL
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