The Thekwini Fund 18, FRN 21aug2057, ZAR (1, ABS, C) (FIGI BBG01B062Y67, TH18C1, ZAG000190398)

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Statut

En circulation

Montant

60.000.000 ZAR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Afrique du Sud

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

60.000.000 ZAR
Montant émis

60.000.000 ZAR
Equivalent en USD

3.751.207,42 USD
Dénomination

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000190398
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG01B062Y67
Ticker

THEK 18 C1

Documents d'émission

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Le Thekwini Fund 18 (RF) Limited est un SPV basé en Afrique du Sud.

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Emetteur

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The Thekwini Fund 18
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

The Thekwini Fund 18
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

60.000.000 ZAR
Montant émis

60.000.000 ZAR
Montant nominal émis

60.000.000 ZAR
Equivalent en USD

3.751.207 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 ZAR
Nominal non remboursé

*** ZAR
Multiple

*** ZAR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M JIBAR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
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*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

TH18C1
ISIN

ZAG000190398
Cbonds ID

1341628
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG01B062Y67
Ticker

THEK 18 C1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***