Perpetual Trustee Company, FRN 18mar2053, AUD (22-2, ABS, AB) (FIGI BBG019HS9BP8, AU3FN0071569, WKN A3K9V6)

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Statut

En circulation

Montant

29.850.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

29.850.000 AUD
Montant émis

29.850.000 AUD
Equivalent en USD

20.752.801,8 USD
Dénomination

1.000 AUD
ISIN

AU3FN0071569
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG019HS9BP8
Ticker

PROGS 2022-2 AB

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Perpetual Trustee Company Limited agit en tant que fiduciaire, exécuteur testamentaire, gestionnaire d'investissement et conseiller agréé. La société est une filiale de Perpetual Limited.

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Emetteur

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Perpetual Trustee Company
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Perpetual Trustee Company
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

29.850.000 AUD
Montant émis

29.850.000 AUD
Montant nominal émis

29.850.000 AUD
Equivalent en USD

20.752.802 USD

Nominal

Nominal

1.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0071569
Cbonds ID

1344346
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG019HS9BP8
WKN

A3K9V6
Ticker

PROGS 2022-2 AB
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***