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SecurAsset, FRN 2jun2031, EUR (Structured) (FIGI BBG00LGDTRZ8, XS1616234669, WKN A1V5GP)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
56.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    56.000.000 EUR
  • Montant émis
    56.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    65.377.480 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1616234669
  • Common Code
    161623466
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00LGDTRZ8
  • Ticker
    SECURA V0 06/02/31

Documents d'émission

Programme obligataire (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
SecurAsset S.A. a été constituée en 2009 et est basée au Luxembourg. Elle a été établie en tant qu'entreprise de titrisation réglementée en vertu de la Loi sur la Titrisation de 2004, afin d'offrir des titres ...
SecurAsset S.A. a été constituée en 2009 et est basée au Luxembourg. Elle a été établie en tant qu'entreprise de titrisation réglementée en vertu de la Loi sur la Titrisation de 2004, afin d'offrir des titres conformément aux dispositions de cette loi. SecurAsset a donc été établie comme un véhicule ou une entité à but spécial pour l'émission de titres adossés à des actifs.
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  • Emprunteur
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    SecurAsset
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SecurAsset
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    56.000.000 EUR
  • Montant émis
    56.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    56.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    65.377.480 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Rate change under special conditions
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Produits d'investissement avec entités de référence
  • Classe d'actif
    FX

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1616234669
  • Cbonds ID
    1345096
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    161623466
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00LGDTRZ8
  • WKN
    A1V5GP
  • Ticker
    SECURA V0 06/02/31
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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