Vermilion Trust No 1, FRN 14dec2058, AUD (1, ABS) (FIGI BBG00XCD24B2, AU3FN0056164, WKN A3K97H)

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Remboursement anticipé

Montant

90.725.000 AUD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

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Prix

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Montant de placement

98.430.000 AUD
Montant émis

90.725.000 AUD
Dénomination

500.000 AUD
ISIN

AU3FN0056164
Common Code

223062164
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00XCD24B2
SEDOL

BNXHJJ0
Ticker

VERMI 2020-1 A1AU

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Information sur l'émission

Emetteur

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Vermilion Trust No 1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Vermilion Trust No 1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

98.430.000 AUD
Montant émis

90.725.000 AUD

Nominal

Nominal

500.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0056164
Cbonds ID

1345652
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

223062164
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00XCD24B2
WKN

A3K97H
SEDOL

BNXHJJ0
Ticker

VERMI 2020-1 A1AU
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***